Caspar Akcji Globalny Megatrendy to fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki korzystające z długoterminowych zmian zachodzących w globalnej gospodarce. Strategia funduszu opiera się na tzw. megatrendach, czyli zjawiskach, które nie są krótkotrwałą modą, ale mogą przez wiele lat wpływać na rozwój firm, technologii i całych sektorów.
W jakie megatrendy inwestuje fundusz?
Najważniejszym megatrendem wskazywanym przez zarządzających jest rozwój sztucznej inteligencji. Fundusz szuka ekspozycji na spółki działające m.in. w obszarze AI, półprzewodników, chmury obliczeniowej, centrów danych oraz technologii wspierających automatyzację.
Istotne miejsce w strategii zajmują również nauki o życiu, w tym diagnostyka, terapie genowe, sekwencjonowanie DNA oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Zarządzający zwracają też uwagę na energetykę jądrową, która może odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie świata na stabilną energię.
W portfelu mogą pojawiać się także spółki związane z nowoczesnymi finansami, m.in. przetwarzaniem płatności, rynkiem kapitałowym i rozwiązaniami finansowymi rozwijającymi się poza tradycyjnym sektorem bankowym.
Na co stawia portfel?
Fundusz inwestuje globalnie, choć dużą rolę odgrywają spółki amerykańskie, które często są liderami w obszarach nowych technologii. Przy wyborze spółek zarządzający analizują zarówno atrakcyjność samego trendu, jak i model biznesowy, przychody, przewagi konkurencyjne, kondycję finansową i wycenę danej firmy.
W portfelu mogą znaleźć się zarówno duże, rentowne spółki o ugruntowanej pozycji, jak i mniejsze firmy wzrostowe, które działają w perspektywicznych obszarach. Celem jest selekcja podmiotów, które realnie korzystają z długoterminowych zmian, a nie jedynie wpisują się w popularny temat rynkowy.
Kto zarządza funduszem?
Za zarządzanie funduszem odpowiada zespół Caspar TFI: Błażej Bogdziewicz, Mateusz Janicki i Krzysztof Kaźmierczak. Zarządzający podkreślają, że inwestowanie w megatrendy wymaga zarówno długoterminowego spojrzenia, jak i bieżącej analizy konkretnych spółek. Ważne są fundamenty, jakość biznesu, przewagi konkurencyjne oraz adekwatna wycena.
Dla kogo jest ten fundusz?
Caspar Akcji Globalny Megatrendy jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko związane z rynkiem akcji i mają długi horyzont inwestycyjny. To fundusz dla osób, które chcą uczestniczyć w rozwoju globalnych megatrendów i rozumieją, że tego typu inwestycje mogą wiązać się z okresową zmiennością.
Nie jest to rozwiązanie dla inwestorów oczekujących stabilnych, krótkoterminowych rezultatów lub unikających wahań wartości inwestycji.
Podsumowanie
Caspar Akcji Globalny Megatrendy to rozwiązanie skoncentrowane na długoterminowym potencjale sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii, nauk o życiu, energetyki jądrowej i nowoczesnych finansów.
Strategia funduszu łączy ekspozycję na globalne megatrendy z analizą fundamentalną konkretnych spółek. Dzięki temu koncentruje się na firmach, które zdaniem zarządzających mogą korzystać z trwałych zmian zachodzących w światowej gospodarce.
Informacja reklamowa. Treść niniejszej informacji ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Nota prawna
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Prezentowane wyniki subfunduszu Caspar Obligacji Uniwersalny zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają ewentualnych opłat dystrybucyjnych za nabycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa oraz podatku od zysków kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa, poziomu pobranych opłat oraz obowiązków podatkowych.
Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z odpowiednim Dokumentem Kluczowych Informacji (KID).
Informacje dotyczące treści
Wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność eCommerce Team Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.
Informacje dotyczące ryzyka
Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.
