Informacje na temat funduszu dostępne są także w formacie audio, który został wygenerowany za pośrednictwem aplikacji Elevenlabs:
Caspar Akcji Światowych Liderów – ekspozycja na globalnych zwycięzców długoterminowych trendów
Strategia funduszu opiera się na selekcji przedsiębiorstw, które łączą skalę działalności, przewagi technologiczne, wysoką rentowność i odporność modeli biznesowych. W portfelu znajdują się zarówno najbardziej rozpoznawalne globalne marki, jak i wyspecjalizowani liderzy branżowi, odgrywający kluczową rolę w światowych łańcuchach wartości. Dzięki temu fundusz nie jest jedynie prostym odwzorowaniem indeksu, ale aktywnie zarządzanym portfelem spółek z potencjałem do długoterminowego wzrostu i utrzymania silnej pozycji rynkowej.
Trzy filary strategii inwestycyjnej
1. Selekcja światowych liderów
Fundusz koncentruje się na spółkach, które są liderami technologii, innowacji produktowej lub efektywności operacyjnej. To firmy o globalnym zasięgu, dużej skali działania i wysokich barierach wejścia dla konkurencji. Taki dobór portfela sprzyja inwestowaniu w podmioty, które mają realną zdolność do obrony marż, generowania wolnych przepływów pieniężnych i długoterminowego wzrostu wartości.
2. Ekspozycja na najważniejsze trendy strukturalne
Istotną część portfela stanowią spółki korzystające na rozwoju sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej, półprzewodników i cyfrowych usług. Jednocześnie fundusz uczestniczy w trendach związanych z innowacjami w ochronie zdrowia, automatyzacją przemysłu oraz rozwojem płatności elektronicznych. Dzięki temu źródła potencjalnego wzrostu są zróżnicowane i nie sprowadzają się wyłącznie do jednego sektora.
3. Globalna dywersyfikacja jakościowego portfela
Trzon portfela stanowią spółki amerykańskie, odpowiadające za około 60% ekspozycji, podczas gdy Europa i Azja mają po około 20% udziału. Taka konstrukcja pozwala korzystać z przewag różnych regionów świata: amerykańskiej dominacji w centrach danych i oprogramowaniu, europejskiej siły w przemyśle i ochronie zdrowia oraz azjatyckich kompetencji w sektorach w półprzewodników, automatyki i nowoczesnej produkcji.
Struktura portfela
Największy udział mają spółki technologiczne i internetowe. Ta część portfela daje ekspozycję na rozwój AI, centrów danych, cyfrowej reklamy, chmury obliczeniowej oraz globalnego popytu na zaawansowane układy scalone.
Drugim ważnym filarem są spółki ochrony zdrowia. Zapewniają one udział w długoterminowym wzroście wydatków na leczenie, innowacyjnych terapiach oraz relatywnie defensywnych segmentach rynku, które mogą stabilizować portfel w okresach większej zmienności.
Istotne miejsce zajmują również globalni liderzy przemysłowi i infrastrukturalni. To spółki korzystające na automatyzacji, elektryfikacji, modernizacji przemysłu i zwiększonych nakładach inwestycyjnych na infrastrukturę.
Uzupełnieniem portfela są firmy z obszaru płatności i finansów, a obecność spółek energetycznych zapewnia także ekspozycję na bardziej tradycyjne sektory gospodarki, częściowo równoważąc jego profil.
W efekcie fundusz jest zdywersyfikowany i nie stanowi jednostronnej ekspozycji na wąską grupę spółek technologicznych. To portfel zbudowany wokół globalnych liderów, działających w różnych sektorach i regionach, a jednocześnie korzystających z tych samych długoterminowych trendów napędzających światową gospodarkę.
Podsumowując, Caspar Akcji Światowych Liderów to:
- fundusz akcyjny oparty na selekcji globalnych liderów w swoich branżach,
- ekspozycja na długoterminowe trendy, takie jak AI, cyfryzacja, automatyzacja, innowacje w ochronie zdrowia i płatności elektroniczne,
- portfel łączący największe światowe marki z wyspecjalizowanymi liderami z obszaru technologii i przemysłu,
- rozwiązanie dla inwestorów, którzy szukają udziału w rozwoju globalnej gospodarki poprzez spółki o wysokiej jakości biznesu i silnej pozycji konkurencyjnej.
Informacja reklamowa. Treść niniejszej informacji ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Nota prawna
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Prezentowane wyniki subfunduszu Caspar Obligacji Uniwersalny zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają ewentualnych opłat dystrybucyjnych za nabycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa oraz podatku od zysków kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa, poziomu pobranych opłat oraz obowiązków podatkowych.
Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z odpowiednim Dokumentem Kluczowych Informacji (KID).
Informacje dotyczące treści
Wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność eCommerce Team Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.
Informacje dotyczące ryzyka
Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.
