Informacje na temat funduszu dostępne są także w formacie audio, który został wygenerowany za pośrednictwem aplikacji Elevenlabs:
Kluczowe Megatrendy
Fundusz skupiony jest wokół 4 Megatrendów:
- Sztuczna inteligencja, półprzewodniki, oprogramowanie
- Nowoczesne finanse
- Energetyka atomowa
- Ochrona zdrowia
Trzon portfela stanowią dziś spółki tworzące infrastrukturę globalnej rewolucji AI i digitalizacji. Dzięki temu fundusz ma ekspozycję nie tylko na najbardziej rozpoznawalnych beneficjentów sztucznej inteligencji, ale na cały łańcuch wartości – od projektowania układów i produkcję chipów, przez pamięci i sprzęt, aż po warstwę oprogramowania i zastosowań biznesowych.
Drugim ważnym filarem strategii są spółki związane z oprogramowaniem, danymi i automatyzacją procesów, co pokazuje, że inwestycje funduszu nie ograniczają się do samego hardware’u, lecz obejmują również ekspozycję na spółki monetyzujące rosnący popyt na chmurę, analitykę danych, cyberbezpieczeństwo i produktywność przedsiębiorstw. To podejście zwiększa dywersyfikację w ramach samego trendu AI i zmniejsza zależność portfela od jednego segmentu rynku.
Portfel jest jednocześnie szerzej zdywersyfikowany o kilka dodatkowych megatrendów. Jednym z nich jest medycyna i biotechnologia, czyli obszar wspierany przez starzenie się społeczeństw, rosnące nakłady na ochronę zdrowia oraz dynamiczny rozwój nowoczesnych terapii i diagnostyki. To trend o długoterminowym charakterze, oparty na rosnącym znaczeniu medycyny precyzyjnej, wczesnego wykrywania chorób i coraz większej roli innowacji w poprawie jakości oraz długości życia.
Kolejnym istotnym obszarem jest energia jądrowa, która zyskuje na znaczeniu w otoczeniu rosnącego zapotrzebowania na stabilne i niskoemisyjne źródła energii. Rozwój centrów danych, infrastruktury cyfrowej i technologii związanych ze sztuczną inteligencją zwiększa popyt na energię, a atom wraca do łask jako rozwiązanie wspierające bezpieczeństwo energetyczne w wielu gospodarkach.
Ostatnim ważnym trendem są nowoczesne finanse, obejmujące rozwój płatności cyfrowych, platform inwestycyjnych i usług finansowych online. To segment korzystający z postępującej cyfryzacji konsumpcji, zmian zachowań użytkowników oraz przenoszenia coraz większej części aktywności finansowej do kanałów mobilnych i internetowych. W efekcie Caspar Akcji Globalny Megatrendy nie jest wyłącznie funduszem technologicznym w wąskim sensie, ale portfelem skonstruowanym wokół kluczowych długoterminowych zmian strukturalnych w gospodarce.
Kto zarządza subfunduszem?
Za zarządzanie subfunduszem odpowiada trzyosobowy zespół Caspar Asset Management.
Błażej Bogdziewicz jest dyrektorem inwestycyjnym i wiceprezesem zarządu Caspar Asset Management. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2000 roku. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 203. Jest również laureatem Złotych Portfeli „Parkietu” oraz tytułu Zarządzającego Roku „Pulsu Biznesu”.
Mateusz Janicki jest zarządzającym w Caspar Asset Management od 2014 roku. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 710.
Krzysztof Kaźmierczak jest zarządzającym w Caspar Asset Management od 2017 roku. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 957.
Połączenie doświadczenia, analizy fundamentalnej i globalnego spojrzenia na rynek ma szczególne znaczenie w strategii opartej na megatrendach. W takich obszarach łatwo ulec narracjom o przyszłości. Zadaniem zarządzających jest oddzielenie trwałych zmian od chwilowych mód oraz wybór spółek, które mają rzeczywiste fundamenty do dalszego rozwoju.
Profil inwestora
Caspar Akcji Globalny Megatrendy to rozwiązanie dla inwestorów, którzy akceptują podwyższoną zmienność i szukają ekspozycji na globalne spółki wzrostowe w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Strategia ta ma największy potencjał w okresach, gdy rynek premiuje spółki rosnące szybciej niż gospodarka.
Podsumowując, Caspar Akcji Globalny Megatrendy to
- globalna ekspozycja na liderów sztucznej inteligencji, półprzewodników, chmury i cyfryzacji,
- uzupełnienie portfela o biotechnologię, medtech oraz energetykę jądrową,
- aktywna selekcja spółek oparta na megatrendach, a nie na odwzorowywaniu indeksu,
- fundusz dla inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w długoterminowych zmianach strukturalnych światowej gospodarki.
Dlaczego powstał fundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy – rozmowa z Błażejem Bogdziewiczem
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo w którym Błażej Bogdziewicz, jeden z pomysłodawców Caspar Akcji Globalny Megatrendy, opowiada o kontekście powstania funduszu, czterech megatrendach w portfelu (AI, ochrona zdrowia, energetyka jądrowa, nowoczesne finanse) oraz o tym, dlaczego dziś wyceny spółek technologicznych są w jego ocenie szczególnie atrakcyjne.
Informacja reklamowa. Treść niniejszej informacji ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Nota prawna
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Prezentowane wyniki subfunduszu Caspar Obligacji Uniwersalny zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają ewentualnych opłat dystrybucyjnych za nabycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa oraz podatku od zysków kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa, poziomu pobranych opłat oraz obowiązków podatkowych.
Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości. Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.
Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z odpowiednim Dokumentem Kluczowych Informacji (KID).
Informacje dotyczące treści
Wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność eCommerce Team Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.
Informacje dotyczące ryzyka
Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.
